Preguntas Frecuentes
Ud. puede incluir sus comisiones de negociación en los boletos como «recupero», ocasionando un débito en la cuenta del comitente y un crédito en subcuenta «RECU» de su cuenta recaudadora [800000XX] SU RAZÓN SOCIAL.
A medida que acumula sus aranceles recaudados, el puede emitir su factura al CUIT 30-71451532-9 con concepto «servicio de negociación del período DD/MM/AAAA al DD/MM/AAAA» y enviarla por e-mail a clientes@nexoalyc.com.ar
Una vez que los pesos están en la subcuenta GRAL, puede solicitar la extracción desde Operaciones > Operaciones > Movimientos y documentos solicitados (AN/AP) para recibir la transferencia bancaria.
Debido a su operatoria ud. puede tener dos tipos de retenciones:
2.1 – Por facturación del AN
Con NEXO ALyC como agente de retención
El movimiento de retención se visualiza en la cuenta de recaudación, posicionándose sobre el movimiento el cliente puede descargar el comprobante emitido por el sistema.
De necesitar el comprobante desde AFIP debe solicitarlo por mail.
2.2 – Por operatoria de Futuros y Opciones
Con Argentina Clearing y Registro como agente de retención. NEXO ALyC lo traslada en la cuenta corriente del comitente.
Para descargar el certificado de retención será necesario ir a AP5 – comprobantes y allí seleccionar el correspondiente.
En la plataforma Hígyrus
> Mesa de entrada > Nuevo > Solicitud de transferencia interna
Completar los siguientes campos:
- Tipo de transferencia: emisora (en caso de enviar fondos) o receptora (para recibir fondos)
- Fecha: fecha de la operación
- Moneda: Moneda de la solicitud
- Cantidad: Importe de la solicitud
- Cuenta: Cuenta comitente en la que se debitará / o acreditará el importe que cubrirá la compra solicitada
- Liquidador: La Cuenta Ruca que compensa la operación si es contra depósito bancario o bien seleccionar “ROFX” si es contra la Cuenta de Entrega Directa (CED).
Será necesario cargar la transferencia emisora y la receptora que compense el movimiento correspondiente para completarlo, salvo en los casos en que se deposite directo a la cuenta RUCA y desde allí se desee transferir a un comitente.
4.1 – Depósitos de Comitentes
En la plataforma Higyrus
> Movimientos > Documentos solicitados (AN/AP) > Acción a realizar > Informar transferencia
Completar los siguientes campos:
- Tipo: La solicitud tiene asociada el tipo de documento TR
- Cuenta: Cuenta en la que se debe acreditar el importe de la transferencia
- Cuenta operativa:
- ARS en [BIND CTE ARS] BIND COMITENTE ARS CTA 1-4652/2
- USD en [BIND CTE USD] BIND COMITENTE USD CTA 1-4652/4
- Cuenta operativa:
- Unidad: Moneda de la transferencia
- Cantidad: Cantidad la transferencia
- CBU: CBU de la cuenta desde la que se realiza la transferencia bancaria
- Banco: Banco de la cuenta desde la que se realiza la transferencia
- Sucursal: Sucursal de la cuenta desde la que se realiza la transferencia
- Cuenta bancaria: Cuenta desde la que se realiza la transferencia
- Liquidación: Fecha de transferencia
4.2 – Extracciones de Comitentes
En la plataforma Higyrus
> Movimientos > documentos solicitados > Acción a realizar > Solicitar transferencia
Completar los siguientes campos:
- Tipo: La solicitud tiene asociada el tipo de documento TR.
Cuenta: Cuenta en la que se debitará el importe de la extracción solicitada.- Cuenta operativa:
- ARS en [BIND CTE ARS] BIND COMITENTE ARS CTA 1-4652/2
- USD en [BIND CTE USD] BIND COMITENTE USD CTA 1-4652/4
- Cuenta operativa:
- Unidad: Moneda de la solicitud
- Cantidad: Importe de la solicitud
- CBU: CBU de la cuenta bancaria informada por el comitente para recibir los fondos que está solicitando
- Liquidación: Fecha de la extracción
- Observaciones: Observación o nota que complemente el registro
5.1 – Compra de Divisas
Ingresando en la plataforma Hígyrus:
> Administración de tareas > Nuevo > Solicitud de compra de divisa
Completar los siguientes campos:
- Fecha: fecha de la compra, debe ser antes de las 11 am
- Moneda: Moneda de la solicitud
- Cantidad: Importe de la solicitud
- Cuenta: Cuenta comitente en la que se debitará el importe que cubrirá la compra solicitada
- Liquidador: Actualmente sólo disponible Rofex – acreditará la compra en la cuenta MTR correspondiente al AN o comitente
5.2 – Venta de Divisas
Ingresando en la plataforma Hígyrus
> Administración de tareas > Nuevo > Solicitud de Venta de divisa
Completar los siguientes campos:
- Fecha: fecha de la compra, debe ser antes de las 11am
- Moneda: Moneda de la solicitud
- Cantidad: Importe de la solicitud
- Cuenta: Cuenta comitente en la que se acreditará el importe resultante de la venta solicitada
- Liquidador: Actualmente sólo disponible Rofex – debitará la venta en la cuenta MtR correspondiente al AN o comitente
Desde abril de 2021 los clientes cuentan con la posibilidad de enviarnos los depósitos mediante echeq (Cheque Electrónico). El funcionamiento y el plazo de acreditación es similar al del cheque físico. Aceptamos como máximo un solo endoso.
El cliente debe avisarnos que estaremos recibiendo el echeq y realizar la gestión con su banco emisor. Nosotros verificaremos que se acredite y lo reflejaremos en la cuenta comitente del cliente. En caso de que el banco cobre comisión se trasladará al cliente.
Las tasas que se aplican son por derecho de registro de mercado y aranceles de NEXO ALyC. Aranceles de AN siempre que lo configuren.
Derecho de registro Matba Rofex https://www.matbarofex.com.ar/documentos/legales/derecho-de-registro-y-aranceles
Arancel Alyc general
http://www.matba.com.ar/alyc/pdf/Comisiones.pdf
Ingresando en la plataforma Hígyrus
> Gestión > Bursátil > Configuración > Recuperos de negociación
En esa misma pantalla se cargan las reglas de recuperos.
Solicitar a clientes@nexoalyc.com.ar manual con la guía paso a paso.
Ingresando en la plataforma AP5
> Activos > Saldos Finalidades
La integración de garantías se debe hacer cuando el requerimiento de márgenes es mayor a la cantidad de Activos que tiene Integrado el comitente.
Es decir, que la columna “Neto” de la pantalla «Saldos Finalidades» de AP5 figura negativo en pesos.
El saldo deudor debe cubrirse con cualquiera de los activos aceptados por Argentina Clearing y Registro.
9.1 ¿Dónde puedo visualizar las garantías integradas?
Ingresando en la plataforma AP5
> Activos > Stock de activos.
Una vez allí dentro, se debe filtrar por fecha y comitente, en caso de querer ver uno en específico. Caso contrario, se deja el campo vacío. Si el activo está impactado con finalidad “márgenes” está integrado, sí figura como finalidad “tenencia”, no está afectado para cubrir garantías.
Se deben integrar Dólares MtR, cuando el requerimiento de márgenes exigido, es mayor a la cantidad de Activos que tiene integrado el comitente en Garantías.
Es decir, que la columna “Neto” de la pantalla «Saldos Finalidades» de Argentina Clearing y Registro figura negativo en pesos.
Se pueden Liberar Dólares MtR, cuando el requerimiento exigido en la pantalla anteriormente mencionada, es menor a la cantidad de Activos que tiene integrado el comitente en Garantías.
Si Neto (Saldos Finalidades) / TC es mayor o igual a la Cantidad de Dólar MtR que se encuentra en Stock de Activos Puede liberar hasta el total de Dólares MtR que tiene depositados.
Si Neto (Saldos Finalidades) / TC es menor Cantidad de Dólar MtR que se encuentra en Stock de Activos, puede liberar como máximo ese monto.
Los márgenes por producto son publicados en la página de Argentina Clearing y Registro. https://www.argentinaclearing.com.ar/
Los mismos se pueden encontrar actualizados en el siguiente link: https://www.argentinaclearing.com.ar/upload/riesgo/riesgo-mercado/Margenes_contratos.pdf
Las reasignaciones deberá pedirlas a clientes@nexoalyc.com.ar detallando instrumento, boleta, cuenta comitente emisora y receptora.
Si el plazo de la operación es mayor a las 72 hs, además deberá dirigirse con su usuario de AP5 > Externo > Reasignación de Operaciones y completar el formulario.
La exigencia de reposición de márgenes puede darse por los siguientes 3 motivos:
1) La valuación del activo integrado en garantías descendió y entonces debe reponer la diferencia.
2) Hay actualización de los márgenes requeridos por contrato de parte de Argentina Clearing y Registro.
3) El riesgo de la cartera (si incluye opciones) aumentó debido al comportamiento de las variables incorporadas en la medición del riesgo realizado por Argentina Clearing y Registro (variación del precio del activo subyacente, de la volatilidad o de la tasa de interés).
En la plataforma Hígyrus
Personas > Personas > Administración de personas
14.1 – Alta Persona Humana
1° ADMINISTRACIÓN DE PERSONAS
- Datos Principales
- Datos Fiscales Nacionales
- Residencia Fiscal Exterior
- Medios de comunicación
- Domicilio simple
- Cuenta bancaria
- Datos del cónyuge
- Información patrimonial
- Actividad
- Declaraciones
- Perfil de inversor
- Riesgo LA/FT
2° ADMINISTRACIÓN DE CUENTA
- Datos principales
- Disposiciones generales
- Persona relacionada
14.2 – Alta Persona Jurídica
1° ADMINISTRACIÓN DE PERSONAS
- Datos Principales
- Datos Fiscales Nacionales
- Residencia Fiscal Exterior
- Datos de la organización
- Registro
- Medios de comunicación
- Domicilio simple
- Cuenta bancaria
- Autoridad
- Accionista/Participantes
- Patrimonio y balance
- Actividad de la organización
- Declaraciones
- Perfil de inversor
- Riesgo LA/FT
2° ADMINISTRACIÓN DE CUENTA
- Datos principales
- Disposiciones generales
- Persona relacionada
- Uso de firma
15.1 – Resumen de Cuenta
En la plataforma Hígyrus
> Gestión bursátil > Consultas > Resumen de cuentas (AN/AP)
Pasos para cumplir con el Régimen Informativo:
- Cuenta: a la que quiere que le llegue el resumen.
- Tipo de Resumen: Seleccionar “Resumen Completo”
- Detalle de movimientos desde: primer día del mes analizado.
- Liquidación hasta: último día del mes analizado.
- Hacer clic en “Enviar”. Se abrirá una nueva pantalla.
- Completar el campo “Destinatario” con el email del titular de la cuenta al que quiere que le llegue el email y también el cuerpo del mail con el mensaje que desea enviar al comitente.
- Hacer clic en “Enviar”.
- Repetir los pasos para cada comitente .
15.2 – Reporte sistemático mensual RSM
En la plataforma Hígyrus
> Gestión bursátil > Trámites > UIF > Reporte Cuentas UIF 21/2018
Pasos para cumplir con el Régimen Informativo:
1. Solo completar los siguiente filtros (el resto dejarlos vacíos):
Periodo: mes que vamos a analizar.
Tipos de cuentas: seleccionar “Comitente AN”.
2. Hacer clic en “Extraer Reporte de Cuentas” Se abrirá un archivo.zip. donde podrán encontrar las altas de cuentas comitente.
3. Entrar en AIF y cargar dichos comitentes.
15.3 – Reporte de rentabilidad
Ingresando en la plataforma Hígyrus
> Gestión bursátil > Consultas > Reporte de rentabilidad (AN/AP)
Pasos para cumplir con el Régimen Informativo:
- Completar todos los filtros (Dejar el tilde de “Actualizar cotizaciones”)
- Hacer clic en “Enviar”. Se abrirá una nueva pantalla
- Completar el campo “Destinatario” con el email del titular de la cuenta
- al que quiero que le llegue el email
- Hacer clic en “Enviar”
- Repetir los pasos para cada comitente
15.4 – Valoración de cartera
Ingresando en la plataforma Hígyrus
> Gestión bursátil > Consultas > Informe CNV RG731 (AN/AP)
Pasos para cumplir con el Régimen Informativo:
- Solo completar los siguiente filtros (el resto dejarlos vacíos):
- Fecha desde y fecha hasta: de acuerdo al trimestre analizado.
- Tildar las opciones “Cartera Administrada” y “ Archivo RG731”.
- Seleccionar dentro de estado de cuenta la opción “Alta” .
- Hacer clic en “Valorización de carteras administradas”. Se va a generar un archivo en formato CVS.
- Subir dicho archivo al formulario de AIF llamado “Valorización de Carteras Administradas”
15.5 – Cantidad de clientes
Ingresando en la plataforma Hígyrus
> Gestión Bursátil > Informe CNV RG731 (AN/AP)
Pasos para cumplir con el Régimen Informativo:
- Solo completar los siguientes filtros (el resto dejarlos vacíos):
- Fecha desde y fecha hasta: de acuerdo al trimestre analizado.
- Tildar las opciones “Cartera Administrada” y “ Archivo RG731”.
- Seleccionar dentro de estado de cuenta la opción “Alta”.
- Hacer clic en “Cant. de ctas por tipo de persona y residencia” .
- Abrir el archivo que se generó en el punto 1 y completar la información manualmente en AIF en el formulario “Cantidad de Clientes”.